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【MEK-020】職女。 File23</a>2011-05-20プレステージ&$マエカブ123分钟 8月1日基金净值:吉祥合韵定开债最新净值1.0308,涨0.09%

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本站音问【MEK-020】職女。 File232011-05-20プレステージ&$マエカブ123分钟,8月1日,吉祥合韵定开债最新单元净值为1.0308元,累计净值为1.2298元,较前一往复日高潮0.09%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.68%,近3个月高潮1.35%,近6个月高潮2.5%,国产视频近1年高潮4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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吉祥合韵定开债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报裸露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比128.32%,现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为苏宁,苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报告6.82%。

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